公司债券购买证详细阐明遗传密码:112299 键缩写:15中利债

江苏中力集团股份有限公司

涉及中利科技集团股份有限公司公诸于众发行2015年公司公司债券购买证
提早现钞的和退市传单书

特殊促使:

中利科技集团股份有限公司公诸于众发行2015年公司公司债券购买证(键缩写:15中利债,公司债券购买证详细阐明遗传密码:112299,以下约分“现期公司债券购买证”或“15中利债”)将于2019年2月1日结局现期公司债券购买证自2018年11月30日至2019年1月31日句号的利钱及现期公司债券购买证的基金。这个问题的退市日期是2019年2月1日。,兑付兑息受恩惠记录日为2019年1月31日。

阵地《中利科技集团股份有限公司公诸于众发行2015年公司公司债券购买证2019年度最早公司债券购买证持有人社交归结为公报》,江苏中力集团股份有限公司(原始名“中利科技集团股份有限公司”,以下约分“发行人”或“公司”)《涉及提早兑付中利科技集团股份有限公司公诸于众发行2015年公司公司债券购买证的鸟嘴相接触》经持有人社交细想经过。发行人伸出于2019年2月1日提早兑付现期公司债券购买证并结局自2018年11月30日至2019年1月31日句号的应计利钱。
一、流淌公司债券购买证基本条款

1、公司债券购买证称号:中利科技集团股份有限公司公诸于众发行2015年公司公司债券购买证

2、键缩写:15中利债

3、公司债券购买证详细阐明遗传密码:112299

4、公司债券购买证成熟的与货币利率:这项公司债券购买证的限期是5年。,从2015年11月30日到2020年11月29日,到第三岁末,发行人选择增强息票货币利率A。。本
增强现行公司债券购买证的票面货币利率,就是说,在逼近的2年,息票货币利率将遵守持续性。。

5、发行生水垢:人民币亿元

6、发行价钱:公司债券购买证的诉讼费是100元。,平均的发行,那是100元人民币。。
7、利钱结局法:年货币利率是按单一利钱计算的。,无复利。利钱每年付一次。,成熟的一次还本,顶点一次利钱与基金一同结局。。

8、起息日:2015年11月30日

9、付息日:现期公司债券购买证的付息日期为2016年至2020年每年的11月30日。包围者行使囤积权。,回售地区公司债券购买证的付息日为自2016年至2018年每年的11月30日。公休日或禁猎日。,推误卯接下去白天(句号不高处利钱)。;无论何时利钱结局都不收集利钱。。

10、原始报酬日期:现期公司债券购买证的原始报酬日结巴地说出为2020年11月30日。包围者行使囤积权。,则赎金或回售地区公司债券购买证的兑付日为2018年11月30日。公休日或禁猎日。,那时扩展到尔后的第一体白天。;延期报酬无附加利钱。

11、保证条款:对赠送公司债券购买证缺乏依。

12、信誉行列:公司的俗歌信誉评级为AA。,这个问题的信誉评级是AA。。
13、上市工夫和遗址:现期公司债券购买证于2016年1月5日在深圳股票市所上市市。

14、记录、托管、代劳公司债券购买证红利、现钞规划:中国1971文件记录结算有限责任公司深圳使分支。以下约分中国1971结算深圳使分支

2018年11月2日公司、2018年11月6日、2018年11月7日别离流出了《涉及“15中利债”票面货币利率不整齐的及包围者回售实施办法的最早促使性公报》、《涉及“15中利债”票面货币利率不整齐的及包围者回售实施办法的第二次促使性公报》和《涉及“15中利债”票面货币利率不整齐的及包围者回售实施办法的第三次促使性公报》。包围者可在回售记录期内选择将持相当“15中利债”整个或地区回售给公司,回代价钱为人民币100元/张(不含利钱),“15中利债”回售申报日为2018年11月2日-8日(不含非市日)。

公报,阵地中国1971文件记录结算中央供给物的传单,“15中利债”的回售总共为2,499,826张,囤积算术为266。,231,元(包罗利钱),中国1971存托明显托管过剩总共及清算。2018年11月,30个日本公司债券购买证重行使好卖。,眼前的公司债券购买证宁静权杖为17400元。。
二、前进现付公司债券购买证

1、现钞结局日期和退市日期:2019年2月1日

2、计息限期:2018年11月30日至2019年1月31日,超期未付利钱。

3、货币利率:赠送公司债券购买证的息票率是

4、公司债券购买证面值:100元/张

5、结局现钞净数:100元

6、公司债券购买证宁静权杖:17400元

7、兑付使成比例:100%

8、利钱日:63天

9、每笔公司债券购买证结局的利钱:利钱日/365天×票面货币利率×每张公司债券购买证待还债基金=元

10、每笔税前应纳税的绝对的(税前):100+=10元

11、减除征纳税后,每人现实结局算术(包罗SECU),基金是100元。,利钱元

12、非常驻的商业纳税后减除(包罗QFII)、每个公司债券购买证持有人的现实结局算术为10元。,基金是100元。,利钱元
三、现期退市日期、受恩惠记录日和现钞红利日

1、退市日:2019年2月1日(于2019年2月1日起在深圳股票市所市体系中断市)

2、受恩惠记录日:2019年1月31日

3、现钞红利日:2019年2月1日

结局赠送公司债券购买证、货币利率目的是1月3日太难了圳股票市所。,在中国1971结算深圳使分支记录在册的“15中利债”持有人。
五、兑付、利差法

1、该公司与Chin深圳使分支签字了首要公司债券购买证结局礼仪。、兑息礼仪,中国1971结算公司深圳使分支受命结局BO、兑息。假如公司未能顺时足额结局公司债券购买证、利钱汇兑资产记入Shenz详细阐明的堆报告。,中国1971结算公司深圳使分支将中断原始的、兴味服务性的,后续报酬、公司自己主管汇率的任务。,公司或企业的使生效事项应以公司公报为依。。公司将在这个问题上结局现钞。、该公司债券购买证的基金将在利钱新来2天付清。、利钱由深圳使分支详细阐明的堆报告全额结局。。
2、结局结算后中国1971结算深圳使分支,经过资产结算体系将公司债券购买证基金和现期利钱划付给响应的现钞规划(文件公司或中国1971结算深圳使分支认可的宁静机构),包围者于现钞规划提取公司债券购买证基金及利钱。
六、包围者对现期公司债券购买证利钱所得税的阐明

1、公司公司债券购买证身体的所得税表

阵地中华人民共和国身体的符合的规则,现期公司债券购买证身体的(包罗文件使就职基金)持有者应交纳公司公司债券购买证身体的利钱收益所得税,规章费率是利钱的20%。。阵地《民族性税务总局涉及提高商业公司债券购买证利钱身体的所得税代扣代缴任务的传单》(国税函[2003]612号)规则,现期公司债券购买证利钱身体的所得税一致由各付息点阵点在向公司债券购买证持有人结局利钱时主管代扣代缴,地方的仓库。

2、非常驻的商业对商业交纳的利钱所得税表

阵地《中华人民共和国商业所得税法》、非常驻的商业所得税应付暂行办法、《涉及境外机构使就职境内公司债券购买证市场商业所得税增值课税策略的传单》(财税〔2018〕108号)等规则,从2018年11月7日到2021年11月6日,现期公司债券购买证非常驻的商业(包罗QFII、公司债券购买证持有人赚的利钱瞬间地避开。

1、发行人:江苏中力集团股份有限公司

法定代理人:王柏兴

使接触:程娴、诸燕

使产生效果地址:江苏常熟市东北经济开发区

受话器:0512-52571188

电报传真:0512-52572288

2、主寄售商和受命人:民族性文件股份有限公司

法定代理人:冉云

保存权杖:程宝学、梁星波

表示地址:成都市马拉尼区Dongcheng根街95号

受话器:025-86690600

电报传真:025-86690600

3、公司公司债券购买证记录处:中国1971文件记录结算有限责任公司深圳使分支

使接触:Shenzhe市福田区深南京大学道2012号深圳股票市所成直角地

使接触:戴文华

联系受话器:0755-25938000

邮递区号:518031

格外地传单。

江苏中力集团股份有限公司
董事会

2019年1月25日

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